教你使用INTRATE函数

核心提示：一、函数名称及功能函数名称：INTRATE函数功能：返回完全投资型证券的利率，二、函数语法及参数语法：INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis])参数说明：应使用 DATE 函数输入日期，教你使用INTRATE函数，或者将日期作为其他公式或

一、函数名称及功能

函数名称：INTRATE

函数功能：返回完全投资型证券的利率。

二、函数语法及参数

语法：

INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis])

参数说明：

应使用 DATE 函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2012,5,20) 输入 2012 年 5 月 20 日。如果日期以文本形式输入，则会出现问题。

INTRATE 函数语法具有以下参数 （参数:为操作、事件、方法、属性、函数或过程提供信息的值。）：

Settlement　  必需。有价证券的结算日。有价证券结算日是在发行日之后，有价证券卖给购买者的日期。
　　Maturity　  必需。有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
　　Investment　  必需。有价证券的投资额。
　　Redemption　  必需。有价证券到期时的兑换值。
　　Basis　  可选。要使用的日计数基准类型。

三、函数例子

下面给你介绍如下的四种情况的公式。

假设，A列或B列的内容分别如下：

　A列　　　　B列
　　成交日 　　2005-5-15
　　到期日 　　2006-3-1
　　投资额 　　5000
　　清偿价值 　5500

①公式

=INTRATE(B1,B2,B3,B4,3)，返回结果为：0.1258621，公式说明：以实际天数/365为日计数基准，计算此债券的贴现率。

②公式

=INTRATE(B1,B2,B3,B4)，返回的结果为：0.1258741，公式说明：省略参数basis，以30/360为日计数基准，计算此债券的贴现率。

③公式

=INTRATE(B1,B2,B3,B4,2)，返回的结果为：0.1241379，公式说明：以实际天数/360为日计数基准，计算此债券的贴现率。

④公式

=INTRATE(B1,B2,B3,B4,1)，返回的结果为：0.1258621，公式说明：公式说明：以实际天数/实际天数为日计数基准，计算此债券的贴现率。