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BPCS系统现金流量分析工具开发日志

 2006-02-04 14:42:19 来源:WEB开发网   
核心提示:首先是设计基础两个基础表:1、现金流量的分类编号分类名称1经营活动产生的现金流量2投资活动产生的现金流量 3筹资活动产生的现金流量 4汇率变动产生的现金流量 5其它 2、现金流量的项目明细现金流量编号现金流量名称现金流量类型编号现金流量方向(用来判断汇总时的计算方法)101销售商品、提供劳务受到的现金11102收到

首先是设计基础两个基础表:

1、现金流量的分类

编号

分类名称

1

经营活动产生的现金流量

2

投资活动产生的现金流量

3

筹资活动产生的现金流量 

4

汇率变动产生的现金流量

5

其它

  

 

2、现金流量的项目明细

现金流量编号

现金流量名称

现金流量类型编号

现金流量方向

(用来判断汇总时的计算方法)

101

销售商品、提供劳务受到的现金

1

1

102

收到的税费返换

1

1

103

收到的其它与经营活动有关的现金

1

1

104

购买商品、接受劳务支付的现金

1

-1

105

支付给职工以及为职工支付的现金

1

-1

106

支付的各项税费

1

-1

107

支付的其它与经营活动有关的现金

1

-1

201

收回投资所收到的现金

2

1

202

取的投资收益所收到的现金

2

1

203

处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额

2

1

204

收到的其他与投资活动有关的现金

2

1

205

购建固定资产、无形之产和其他长期投资所支付的现金

2

-1

206

投资所支付的现金

2

-1

207

支付的其它与投资活动有关的现金

2

-1

301

吸收投资所收到的现金

3

1

302